Valorizamos distintas clases de activos como derivados, instrumentos extranjeros, nacionales, facturas, entre otros.

Valorización

Optimice sus procesos de valorización

Contamos con la más amplia cobertura para instrumentos del mercado de renta fija nacional e internacional. Valorizamos más de 25 tipos de instrumentos desde los más sencillos, como intermediación financiera nacional, hasta los más complejos, derivados exóticos.

  • Precios: generación diaria de más de 30.000 precios para el mercado de renta fija nacional, a través de una metodología que incorpora toda la información de mercado disponible, lo cual permite valorar los instrumentos emitidos localmente por el gobierno de Chile, bonos de empresas, bonos bancarios, bonos securitizados, letras hipotecarias, facturas e instrumentos de intermediación financiera. Redistribución de precios internacionales de tres diferentes fuentes que permiten ampliar la cobertura, ICE Data Services, Bloomberg y Thomson Reuters
  • Servicio de Valorización de Carteras (SVC): entrega el valor de mercado de una cartera de inversiones. Cuenta con cobertura para diferentes clases de activos y de derivados utilizando diferentes fuentes de precios.

Orientado a reguladores, administradoras de fondos, corredoras de bolsas, compañías de seguros, administradoras de carteras, family office, asociaciones, etc.

Más de 90.000 millones de dólares en activos administrados confían en nosotros

Compliance

Elija cumplir la normativa al 100%

Cumpla íntegramente con la normativa vigente del regulador, recibiendo alertas, asesoría y seguimiento de manera independiente.

  • Reporte de Activos Subyacentes: Reportes para las administradoras de fondos de pensiones y cesantía exigidos por la Superintendencia de Pensiones, los cuales proporcionan información de los activos subyacentes que componen las inversiones realizadas en títulos de índices, cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión, nacionales y extranjeros.
  • Reporte de Activos Alternativos: Reportes para las Administradoras de Fondos de Pensiones exigidos por la Superintendencia de Pensiones, los cuales proporcionan información de las inversiones directas realizadas en fondos de Private Equity y Private Debt.
  • Folletos Informativos: Reportes para las administradoras de fondos que permiten dar cumplimiento de información relevante al partícipe según la norma de carácter general Nº 365 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
  • Reportes Distribución: Reportes que proporcionan información de las carteras de títulos de índices, fondos mutuos, fondos de inversión nacionales y extranjeros necesarios para que las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía puedan invertir y mantener vigente las inversiones.

Solución orientada a reguladores, administradoras de fondos y managers.

Más de una década apoyando la toma de decisiones comerciales y de riesgo en la industria de fondos

Información financiera

Eleve sus estándares al siguiente nivel

Nuestros reportes y aplicaciones son diseñados y desarrollados para ayudarlo a tomar decisiones oportunas para su negocio.

  • Comparador de Fondos: Aplicación basada en web que integra la información de los fondos mutuos del mercado nacional, permitiendo realizar análisis detallados de los fondos mutuos chilenos, tanto de carteras de inversión y rentabilidad, como información comercial. Además, es posible generar reportes que ayudan en decisiones de carácter estratégico.
  • Reportes: Documentos que proporcionan información actualizada de clasificaciones de riesgo, transacciones, OTC, tablas de desarrollo, entre otras.
  • Fichas Comerciales de Fondos: Reporte a medida que permite destacar los atributos que comercialmente se han definido como los más relevantes. Permite controlar el mensaje que se entrega al cliente final.
  • Localizador de Instrumentos: Aplicación basada en web que permite la visualización de los actores de mercado que -según su última cartera de inversiones disponible- tienen un determinado tipo o grupo de instrumentos.
  • Carteras: Aplicación basada en web que permite la visualización y análisis de una cartera de inversiones desde distintos puntos de vista, así como simular en base a distintos escenarios.

Solución orientada a reguladores, administradoras de fondos, corredoras de bolsas, compañías de seguros, administradoras de carteras, family office, asociaciones, etc.

Más de 1800 Índices calculados diariamente

Índices

Valorice sus carteras con data local

Indicadores de mercado de renta fija para Chile y Perú. El universo de Índices considera diferentes quiebres que permiten conocer el rendimiento de una porción determinada del mercado.

  • Índices Chile: Índices representativos del mercado de deuda chilena. Existe cobertura para los instrumentos de deuda de Gobierno, corporativos, securitizados, hipotecarios, facturas y de intermediación financiera emitidos localmente, ya sea por entidades locales o extranjeras, en moneda local o extranjera.
  • Índices Perú: Índices representativos del mercado de deuda peruana. Existe cobertura para los instrumentos de deuda de Gobierno, corporativos, emitidos localmente, por entidades locales, en moneda local o extranjera.

Solución orientada a reguladores, administradoras de fondos, corredoras de bolsas, compañías de seguros, administradoras de carteras, family office, asociaciones, etc.

Profesionales con experiencia real de mercado

Consultoría

Apóyese en nuestra experiencia

Colaboramos con nuestros clientes en diversos proyectos que requieren soluciones sofisticadas a problemas puntuales. Desde pruebas de efectividad de cobertura y valorización de activos de alta complejidad, pasando por la definición, implementación y/o validación de metodologías de riesgo o cumplimiento, o bien como apoyo técnico para discusiones con las contrapartes de casa matriz extranjera, llegando hasta proyectos de autorregulación para toda una industria, como la Categorización de Fondos de Inversión Colectiva de Colombia.

Solución orientada a reguladores, administradoras de fondos, corredoras de bolsas, compañías de seguros, administradoras de carteras, family office, asociaciones, etc.

Contáctenos hoy

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